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管理闲置-公司全体独立董事同意公司使用不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品-南京新闻频道

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(四)《中信建投證券股份有限公司關於浙江天台祥和實業股份有限公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品之核查意見》

3、投資額度擬使用暫時閑置的募集資金最高額度不超過人民幣16,000.00萬元,在該額度範圍內,資金可以循環滾動使用。

1、保薦機構中信建投證券股份有限公司核查意見

三、本次使用暫時閑置募集資金購買理財產品的基本情況

5、信息披露公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法規要求及時披露公司購買銀行理財產品的情況。

浙江天台祥和實業股份有限公司關於使用暫時閑置募集資金購買理財產品的公告

截至2019年9月6日,公司募集資金餘額為20,743.03萬元(包括理財收益1,682.36萬元和利息收入扣除手續費的凈額86.12萬元)。

1、投資風險儘管現金管理投資的產品屬於發行主體提供保本承諾的低風險投資品種,但金融市場主要受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響,不排除該項投資受到市場波動的影響,存有一定的系統性風險。

4、實施方式授權董事長行使該項投資決策權並在上述投資額度內簽署相關合同文件,公司財務部負責組織實施和管理。

3、監事會意見公司監事會於2019年9月9日審議通過了《關於使用暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》,監事會經核查后認為:公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品,履行了必要審批程序;公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品,是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的,不會影響公司主營業務的正常發展。監事會同意公司對最高額不超過人民幣16,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。

3)通過使用暫時閑置募集資金購買理財產品,可以提高資金使用效率,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的投資回報,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經核查,中信建投認為:祥和實業本次使用閑置募集資金購買理財產品的事項經過了公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了同意意見,履行了必要的審批程序,該事項有利於提高資金使用效率,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,符合《上海證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法規和規範性文件的規定。保薦機構對祥和實業本次使用閑置募集資金購買理財產品的事項無異議。

1)公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品,履行了必要審批程序,符合相關法律、法規及規範性文件的規定。

備查文件(一)《浙江天台祥和實業股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告》

2、風險控制(1)嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益好、資金運作能力強的公司所發行的產品。

通過適度的現金管理,有利於提高公司募集資金的使用效率,獲得一定的投資收益,為公司和股東謀取更好的投資回報,進一步提升公司整體業績水平。

(三)《浙江天台祥和實業股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》

2)在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下,公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的,不會影響公司主營業務的正常發展。

董事會2019年9月11日

四、投資風險分析及風險控制措施

(3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司內審部根據謹慎性原則對各項投資可能的風險與收益進行評價,向董事會審計委員會報告。

重要內容提示:為提高募集資金使用效率,合理利用暫時閑置募集資金,保障公司和股東利益最大化,根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律法規的規定,公司於2019年9月9日召開第二屆董事會第九次(臨時)會議及第二屆監事會第七次(臨時)會議,審議通過了《關於使用暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》,同意公司在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下,使用最高額不超過人民幣16,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。上述額度在董事會審議通過之日起一年有效期內可以滾動使用,同時授權公司董事長最終審定並簽署相關實施協議或合同等文件。

1、投資產品品種公司將按照相關規定嚴格控制風險,對投資產品進行嚴格評估,將暫時閑置的募集資金用於購買安全性高、流動性好、提供保本承諾、期限不超過十二個月的理財產品,不用於其他證券投資、不購買以股票及其衍生品、無擔保債權為投資標的的產品。

(4)公司將根據上海證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。

一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會核准(證監許可[2017]1496號文),公司首次公開發行新股3,150.00萬股,每股發行價格為13.17元,已於2017年9月4日在上海證券交易所上市。本次發行募集資金總額為41,485.50萬元,扣除發行費用4,343.70萬元后,募集資金凈額為37,141.80萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,並出具了驗資報告(天健驗字[2017]336號)。公司對募集資金採取了專戶存儲制度,且已與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

六、保薦機構、獨立董事、監事會意見

2、投資期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

2、獨立董事意見公司獨立董事對此事項發表的獨立意見如下:

公司全體獨立董事同意公司使用不超過人民幣16,000.00萬元的暫時閑置募集資金購買理財產品。

證券代碼:603500 證券簡稱:祥和實業公告編號:2019-039

二、募集資金使用情況公司募集資金使用情況詳見於2019年8月22日在上海證券交易所網站披露的《浙江天台祥和實業股份有限公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(2019-033)。

(二)《浙江天台祥和實業股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議公告》

浙江天台祥和實業股份有限公司

(2)公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險。

五、對公司經營的影響公司對暫時閑置募集資金購買理財產品是在確保公司募投項目資金正常使用和募集資金安全的前提下實施的,不影響公司募投項目的正常投入和資金的周轉需要,也不存在變相改變募集資金用途的行為。

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